程序化交易是一种通过计算机程序自动执行交易决策的方法，旨在减少人为情绪干扰、提高交易效率和准确性。以下是程序化交易的基本运行步骤：
选择或开发交易策略
可以基于技术分析、基本面分析、市场情绪等因素的量化模型，也可以是基于交易执行优化的算法模型。
测试和优化交易策略
使用历史数据进行回测，评估策略的有效性、稳定性和风险性，并进行参数优化。
部署和执行交易策略
将策略运行在计算机程序上，并通过程序自动向交易所发送买卖指令。可以使用交易平台、交易接口或交易单元等方式进行部署。
监控和调整交易策略
实时关注策略的运行状况和交易结果，根据市场变化和策略表现进行相应的修改和优化。
使用专业工具和技术
利用现成的程序化交易软件（如交易开拓者、金字塔决策交易系统等），这些软件通常提供可视化操作界面和策略模板。
编写包含交易条件、交易指令等的源码模型，并在历史数据上进行模型测试。
风险管理
建立并有效执行程序化交易策略的研发、测试、验证、合规审查、上线等业务流程。
建立健全流动性、持股比例集中度、杠杆、交易频率、期现匹配、风格暴露、瞬时大额成交等投资交易的风控制度并有效执行。
合规与风控
制定专门的业务管理和合规风控制度，完善程序化交易指令审核和监控系统，防范和控制业务风险。
程序化交易需要投资者具备一定的编程知识和市场分析能力，同时需要选择合适的交易平台和工具，并持续监控和调整策略以应对市场变化。
