财务室履行程序通常包括以下几个关键步骤：

审核原始单据

出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。

编制记账凭证

会计根据原始单据编制记账凭证，并签字盖章。

审核凭证

主管会计对记账凭证进行审核，确保无误。

收集整理分类归档

财务部秘书每日收集、整理、分类归档各类报表，如“每日销售报告”、“每日餐饮销售统计表”等，并转发至相关部门。

文件传递与转发

收集、传递、转发来自各部门的文件、报告、通知等。

翻译与打印

翻译各种中英文备忘录，并进行打印。

报表报送

每月月初传真、寄送有关报表至统计局、财政局。

考勤管理

每月月初填写财务部考勤表，报送人力资源部，并制作上月办公室人员存休统计报告。

奖金与福利管理

制作财务部人员奖金，报送人力资源部，并领取发放各种员工福利。

电话接听与传真收发

接听电话，收发传真、信件。

办公用品管理

随时补充财务部各种办公用品。

财务流程

包括收款流程（现金、转账）、借款流程等。

预算编制与执行

编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

固定资产管理

负责固定财富及低值易耗品的管理，依照相关规定执行。

发票管理

负责发票的各项管理工作，依照相关规定执行。

账目登记与对账

负责来往帐目的登记及对帐工作，依照相关规定执行。

财务报表编制

对内对外各项财务报表的编制，由财务部助理、综合会计依照设置的总帐、明细帐和其他岗位的报表填写。

统计报表检查

对生产部门统计报送表单，由成本会计负责检查，每个月一次，并在表单上由双方签字确认，注明检查结果记录。

销售统计表单管理

对销售统计的表单管理，由销售会计负责检查，每个月一次，注明检查结果记录，双方签字确认。

审批权限与费用审核

根据审批权限，由部门领导进行审核，对所发生费用的必要性、真实性负责，并在审粘贴单上签字。出纳对粘贴单填写的规范性、审批的连续性及票据金额的准确性进行审核。

任务顺序与职责

明确各部门的任务顺序及所触及到顺序流程的岗位责任，以文件的方式规定规则，确保职责明晰，流程衔接明白。

这些步骤涵盖了财务室在日常运作中的主要职责和流程，确保财务工作的合法性、规范性和有效性。建议根据具体公司的实际情况和需求，对上述流程进行适当的调整和优化。